Retorno compuesto
Acumulación geométrica de los ocho resultados mensuales.
TOOL LIFE
La operativa principal de TOOL X. Estrategia sobre oro —XAUUSD— con seguimiento público de resultados y análisis cuantitativo de su historial.
Estudio de la cuenta VTMGE2026 · Consulta: 14 de septiembre de 2026
Resultados mensuales
Enero — agosto 2026 · Ocho meses cerrados
+10,96%Agosto 2026
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Septiembre se excluye porque sigue en curso.
Consultar datos del gráfico
| Mes cerrado | Resultado |
|---|---|
| Enero 2026 | +1,46% |
| Febrero 2026 | +10,26% |
| Marzo 2026 | +12,81% |
| Abril 2026 | +16,66% |
| Mayo 2026 | +7,28% |
| Junio 2026 | +11,63% |
| Julio 2026 | +5,47% |
| Agosto 2026 | +10,96% |
Una lectura cuantitativa
del periodo cerrado.
La serie mensual permite estudiar tanto el resultado compuesto como su dispersión. El retorno y la dispersión utilizan únicamente enero a agosto de 2026.
Media mensual
Promedio aritmético observado. No es una tasa ofrecida.
Desviación mensual
Desviación estándar muestral, en puntos porcentuales.
Meses positivos
Ocho observaciones mensuales completas en la muestra.
Variación entre meses
Abril registró el mayor resultado del periodo (+16,66%) y enero el menor (+1,46%). La diferencia entre ambos muestra que los resultados mensuales no son constantes.
Retorno ajustado por dispersión
El Sharpe anualizado estimado es 7,04, calculado sobre ocho meses, con tasa libre de riesgo igual a cero e independencia de retornos asumida. La muestra es corta y el valor no establece un comportamiento futuro.
CALMAR estimado
561,12Enero–agosto de 2026 · Ratio sin unidadRetorno frente al drawdown
Relaciona el retorno anualizado geométrico del período cerrado con el drawdown máximo publicado de 0,35%.
Estimación condicionada a que ese drawdown corresponda también a enero–agosto. El historial privado impide reconstruirlo para ese período. Describe la muestra observada; no establece un límite de pérdida.
Consultar cálculo y alcanceMetodología del estudio y alcance de los datos
Fuente: informe «VTMGE2026 — Análisis cuantitativo del track record», actualizado al 6 de septiembre de 2026. La serie mensual también coincide con la captura de Monthly Analytics facilitada para esta revisión.
- Retorno compuesto: [producto de (1 + retorno mensual / 100) − 1] × 100. La serie publicada está redondeada a dos decimales.
- Media: suma de los ocho retornos dividida entre ocho. Desviación estándar muestral: denominador n − 1.
- Sharpe anualizado: media mensual / desviación mensual × raíz de 12; tasa libre de riesgo 0. Es una estimación de ratio, no una rentabilidad anual realizada.
- Intervalo de confianza del 95% para la media: 5,63%–13,50%, bajo el modelo t de Student (7 grados de libertad) y sus supuestos de independencia y normalidad. No es un rango esperado para el próximo mes.
- El informe utiliza agregados de Myfxbook. El detalle operación por operación es privado; no permite reconstruir el riesgo intradía ni una auditoría independiente de todas las ejecuciones.
Cómo se calcula CALMAR
CALMAR divide el retorno anualizado geométrico entre el valor absoluto del drawdown máximo del mismo período. Referencia metodológica: PerformanceAnalytics.
- Base: ocho retornos mensuales cerrados, enero–agosto de 2026. Factor compuesto = 2,0633718491.
- Anualización geométrica: [2,0633718491^(12/8) − 1] × 100 = 196,391846%. Es una transformación matemática a base anual, no un rendimiento anual realizado ni una previsión.
- Denominador de referencia: drawdown máximo publicado de 0,35%, recogido en el informe del 06/09/2026, sin variación desde la extracción del 16/08. Su uso para enero–agosto es un supuesto; falta la serie de capital del período para verificarlo.
- CALMAR estimado: 196,391846 / 0,35 = 561,12. Si el drawdown correspondiente al período difiere, también cambia el ratio.
- El informe original (§7.6) reporta 569 usando 199,3%, una anualización de la media aritmética mensual. Aquí se utiliza la composición geométrica de la serie cerrada.
- Ocho meses no equivalen a una ventana de 36 meses. La muestra corta y el pequeño drawdown observado elevan la sensibilidad del ratio; no permiten concluir que el riesgo futuro sea reducido.
Cómo se distinguen los cortes de información
El informe del 6 de septiembre recoge 63 operaciones: 60 ganadoras y 3 perdedoras, con septiembre parcial en sus agregados. La ficha pública consultada el 14 de septiembre muestra 65 operaciones. Esas muestras no se atribuyen exclusivamente a enero–agosto.
El gráfico y los cálculos mensuales excluyen septiembre. La ficha pública siguiente incluye la actividad parcial de septiembre y se presenta como una captura de consulta, sin actualización automática en esta página.
El seguimiento
continúa en Myfxbook.
Ficha pública VTMGE2026 · Cuenta real en USD.
Consulta del 14/09/2026, incluida la actividad parcial de septiembre.
Gain publicado
Acumulado de la cuenta en el corte consultado.
Drawdown publicado
Descenso histórico reportado; no es un límite de pérdida.
Operaciones cerradas
62 ganadoras y 3 perdedoras en el agregado consultado.
Proporción ganadora
Cálculo: 62 / 65. La muestra contiene solo tres pérdidas.
Las cifras pueden cambiar en la fuente. Myfxbook ofrece seguimiento de la cuenta; esta presentación no certifica una auditoría independiente ni el estado de sus verificaciones.
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